I. Cassa e altre disponibilità liquide

(k)  31.12.201531.12.2014Variazione
Conti correnti e depositi bancari 109.959 126.299 (16.340)
Denaro e valori in cassa 51.875 56.942 (5.067)
Totale 161.834 183.241 (21.407)
 

La voce “Conti correnti e depositi bancari” si riduce rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto di attività di efficienza delle disponibilità sui conti correnti bancari.

La voce “Denaro e valori in cassa” comprende sia la fisiologica dotazione di contanti presso i punti vendita, sia le somme in corso di accreditamento sui depositi bancari. L’importo della voce può variare anche in misura rilevante in relazione alla cadenza dei prelievi degli incassi presso i punti di vendita, generalmente affidati a soggetti terzi specializzati.

Il Rendiconto finanziario evidenzia la natura delle fonti e degli impieghi di liquidità che hanno concorso alla variazione della voce.