(k€) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazione |
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Conti correnti e depositi bancari | 109.959 | 126.299 | (16.340) |
Denaro e valori in cassa | 51.875 | 56.942 | (5.067) |
Totale | 161.834 | 183.241 | (21.407) |
La voce “Conti correnti e depositi bancari” si riduce rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto di attività di efficienza delle disponibilità sui conti correnti bancari.
La voce “Denaro e valori in cassa” comprende sia la fisiologica dotazione di contanti presso i punti vendita, sia le somme in corso di accreditamento sui depositi bancari. L’importo della voce può variare anche in misura rilevante in relazione alla cadenza dei prelievi degli incassi presso i punti di vendita, generalmente affidati a soggetti terzi specializzati.
Il Rendiconto finanziario evidenzia la natura delle fonti e degli impieghi di liquidità che hanno concorso alla variazione della voce.